Ngân hàng
Tổng tiền rút ra
3,387,379,643.00
338 giao dịchTổng tiền gửi vào
3,241,375,095.00
Dòng tiền vàoSố dư cuối kỳ
102,409,773.00
Dòng tiền thuần -146,004,548.00Sao kê
Thống kê theo tháng
Từ 05/01/2026 đến 31/03/2026
| Kỳ | Số GD | Rút ra | Gửi vào | Tổng doanh thu | Dòng tiền thuần | Số dư cuối kỳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | 118 | 1,587,893,743.00 | 1,377,219,046.00 | 1,081,189,746.00 | -210,674,697.00 | 37,739,624.00 |
| 02/2026 | 101 | 930,024,146.00 | 1,072,327,281.00 | 1,072,326,416.00 | +142,303,135.00 | 180,042,759.00 |
| 03/2026 | 119 | 869,461,754.00 | 791,828,768.00 | 575,327,859.00 | -77,632,986.00 | 102,409,773.00 |
01/2026
118 giao dịch
Rút: 1,587,893,743.00
Gửi: 1,377,219,046.00
Doanh thu: 1,081,189,746.00
Cuối kỳ: 37,739,624.00
02/2026
101 giao dịch
Rút: 930,024,146.00
Gửi: 1,072,327,281.00
Doanh thu: 1,072,326,416.00
Cuối kỳ: 180,042,759.00
03/2026
119 giao dịch
Rút: 869,461,754.00
Gửi: 791,828,768.00
Doanh thu: 575,327,859.00
Cuối kỳ: 102,409,773.00
Chi tiết sao kê
Tổng 338 giao dịch phù hợp theo mốc thời gian
| Ngày giao dịch | Kỳ | Tài khoản | Số GD | Nội dung giao dịch | Rút ra | Gửi vào | Số dư |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 03/2026 | 3120088 | 5664 | CTY TNHH TM DV P&D 48216147 TT 10KG BOT 310326 | 160,000.00 | 0.00 | 102,409,773.00 |
| 30/03/2026 | 03/2026 | 3120088 | 5663 | RECESS COMPANY LIMITED-[503111090100786] DVH TAI ACB BANK (NH TMCP A CHAU), VN10NOB-20260330 | 0.00 | 4,890,944.00 | 102,569,773.00 |
| 30/03/2026 | 03/2026 | 3120088 | 5662 | RECESS COMPANY LIMITED-[503111090105745] DVH TAI ACB BANK (NH TMCP A CHAU), VN341YHREM-20260330 | 0.00 | 2,138,284.00 | 97,678,829.00 |
| 29/03/2026 | 03/2026 | 3120088 | 5661 | 0316599397 TT 20 290326-290326-11:39:24 6088ASCB02YY9R9S | 3,135,000.00 | 0.00 | 95,540,545.00 |
| 29/03/2026 | 03/2026 | 3120088 | 5660 | 0313116771 TT 180 290326-290326-10:59:26 6088ASCB02YYVC51 | 3,941,568.00 | 0.00 | 98,675,545.00 |
| 29/03/2026 | 03/2026 | 3120088 | 5659 | 0309409172 TT TXA249X 032026 290326-290326-10:55:07 6088ASCB02YYK7ZS | 5,568,000.00 | 0.00 | 102,617,113.00 |
| 28/03/2026 | 03/2026 | 3120088 | 5658 | 0317159303 TT 331 280326-280326-09:24:24 6087ASCB02L577M1 | 2,015,008.00 | 0.00 | 108,185,113.00 |
| 28/03/2026 | 03/2026 | 3120088 | 5657 | 0317159303 TT 339 280326-280326-09:22:59 6087ASCB02L57D85 | 952,003.00 | 0.00 | 110,200,121.00 |
| 28/03/2026 | 03/2026 | 3120088 | 5656 | 0300105356003 TT C0000862 CH2710NAT 2803-280326-09:21:34 6087ASCB02L57VKQ | 3,125,184.00 | 0.00 | 111,152,124.00 |
| 27/03/2026 | 03/2026 | 3120088 | 5655 | CONG TY TNHH S-RETAIL VN-CONSIGNMENT SRETAIL TT A-41 A-42 2243 2357 CT TU 1018176789 CONG TY TNHH S-RETAIL VN TOI 3120088 CTY TNHH TM DV P&D NHTMCP A CHAU (ACB) | 0.00 | 112,777,717.00 | 114,277,308.00 |
| 26/03/2026 | 03/2026 | 3120088 | 5654 | CTY TNHH TM DV P&D 48216147 TT 10KG BOT 260326 | 160,000.00 | 0.00 | 1,499,591.00 |
| 26/03/2026 | 03/2026 | 3120088 | 5653 | IB 0303085570 TT +260326 | 19,130,345.00 | 0.00 | 1,659,591.00 |
| 26/03/2026 | 03/2026 | 3120088 | 5652 | GNOL 491.26032026 533303999 | 0.00 | 19,130,345.00 | 20,789,936.00 |
| 26/03/2026 | 03/2026 | 3120088 | 5651 | IB 0100520429-001 TT 6650 7029 7364 +260326 | 33,120,657.00 | 0.00 | 1,659,591.00 |
| 26/03/2026 | 03/2026 | 3120088 | 5650 | GNOL 487.26032026 533303639 | 0.00 | 33,120,657.00 | 34,780,248.00 |
| 26/03/2026 | 03/2026 | 3120088 | 5649 | IB 0302427006 TT 2794 2067 +260326 | 22,248,041.00 | 0.00 | 1,659,591.00 |
| 26/03/2026 | 03/2026 | 3120088 | 5648 | GNOL 483.26032026 533303269 | 0.00 | 22,248,041.00 | 23,907,632.00 |
| 26/03/2026 | 03/2026 | 3120088 | 5647 | IB 0302427006 TT 617 682 +260326 | 24,122,000.00 | 0.00 | 1,659,591.00 |
| 26/03/2026 | 03/2026 | 3120088 | 5646 | GNOL 472.26032026 533302519 | 0.00 | 24,122,000.00 | 25,781,591.00 |
| 26/03/2026 | 03/2026 | 3120088 | 5645 | CTY TNHH TM DV P&D 0304475742 TT 10936 260326 | 444,010.00 | 0.00 | 1,659,591.00 |
CTY TNHH TM DV P&D 48216147 TT 10KG BOT 310326
31/03/2026
03/2026
5664
Rút: 160,000.00
Gửi: 0.00
Số dư: 102,409,773.00
RECESS COMPANY LIMITED-[503111090100786] DVH TAI ACB BANK (NH TMCP A CHAU), VN10NOB-20260330
30/03/2026
03/2026
5663
Rút: 0.00
Gửi: 4,890,944.00
Số dư: 102,569,773.00
RECESS COMPANY LIMITED-[503111090105745] DVH TAI ACB BANK (NH TMCP A CHAU), VN341YHREM-20260330
30/03/2026
03/2026
5662
Rút: 0.00
Gửi: 2,138,284.00
Số dư: 97,678,829.00
0316599397 TT 20 290326-290326-11:39:24 6088ASCB02YY9R9S
29/03/2026
03/2026
5661
Rút: 3,135,000.00
Gửi: 0.00
Số dư: 95,540,545.00
0313116771 TT 180 290326-290326-10:59:26 6088ASCB02YYVC51
29/03/2026
03/2026
5660
Rút: 3,941,568.00
Gửi: 0.00
Số dư: 98,675,545.00
0309409172 TT TXA249X 032026 290326-290326-10:55:07 6088ASCB02YYK7ZS
29/03/2026
03/2026
5659
Rút: 5,568,000.00
Gửi: 0.00
Số dư: 102,617,113.00
0317159303 TT 331 280326-280326-09:24:24 6087ASCB02L577M1
28/03/2026
03/2026
5658
Rút: 2,015,008.00
Gửi: 0.00
Số dư: 108,185,113.00
0317159303 TT 339 280326-280326-09:22:59 6087ASCB02L57D85
28/03/2026
03/2026
5657
Rút: 952,003.00
Gửi: 0.00
Số dư: 110,200,121.00
0300105356003 TT C0000862 CH2710NAT 2803-280326-09:21:34 6087ASCB02L57VKQ
28/03/2026
03/2026
5656
Rút: 3,125,184.00
Gửi: 0.00
Số dư: 111,152,124.00
CONG TY TNHH S-RETAIL VN-CONSIGNMENT SRETAIL TT A-41 A-42 2243 2357 CT TU 1018176789 CONG TY TNHH S-RETAIL VN TOI 3120088 CTY TNHH TM DV P&D NHTMCP A CHAU (ACB)
27/03/2026
03/2026
5655
Rút: 0.00
Gửi: 112,777,717.00
Số dư: 114,277,308.00
CTY TNHH TM DV P&D 48216147 TT 10KG BOT 260326
26/03/2026
03/2026
5654
Rút: 160,000.00
Gửi: 0.00
Số dư: 1,499,591.00
IB 0303085570 TT +260326
26/03/2026
03/2026
5653
Rút: 19,130,345.00
Gửi: 0.00
Số dư: 1,659,591.00
GNOL 491.26032026 533303999
26/03/2026
03/2026
5652
Rút: 0.00
Gửi: 19,130,345.00
Số dư: 20,789,936.00
IB 0100520429-001 TT 6650 7029 7364 +260326
26/03/2026
03/2026
5651
Rút: 33,120,657.00
Gửi: 0.00
Số dư: 1,659,591.00
GNOL 487.26032026 533303639
26/03/2026
03/2026
5650
Rút: 0.00
Gửi: 33,120,657.00
Số dư: 34,780,248.00
IB 0302427006 TT 2794 2067 +260326
26/03/2026
03/2026
5649
Rút: 22,248,041.00
Gửi: 0.00
Số dư: 1,659,591.00
GNOL 483.26032026 533303269
26/03/2026
03/2026
5648
Rút: 0.00
Gửi: 22,248,041.00
Số dư: 23,907,632.00
IB 0302427006 TT 617 682 +260326
26/03/2026
03/2026
5647
Rút: 24,122,000.00
Gửi: 0.00
Số dư: 1,659,591.00
GNOL 472.26032026 533302519
26/03/2026
03/2026
5646
Rút: 0.00
Gửi: 24,122,000.00
Số dư: 25,781,591.00
CTY TNHH TM DV P&D 0304475742 TT 10936 260326
26/03/2026
03/2026
5645
Rút: 444,010.00
Gửi: 0.00
Số dư: 1,659,591.00